Verschillen (bedrag x € 1.000) | Bedrag | V/N | I/S | |
Exploitatie | 1.026 | |||
1a. Er resteert een kleine € 2 ton uit uit beschikbare budget voor de organisatieontwikkeling. Omdat niet alle werkzaamheden in 2025 konden worden uitgevoerd (mede door het vertrek door een directielid) wordt de opdracht dit in 2025 is verstrekt pas in 2026 uitgevoerd. | Lasten | 200 | V | I |
|---|---|---|---|---|
1b. Voordeel op ambtelijke organisatie € 189.675. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn het niet kunnen invullen van openstaande vacatures (voordeel salarissen en inhuur € 278.000), de jaarlijks dotatie voorziening spaarverlof (nadeel € 132.000), het saldo van de uitbetaalde RVU waarvoor ook een verschil aan de batenkant opgevoerd is (nadeel 377.400), | Lasten | 190 | V | I |
1c. Op de kosten voor de huisvesting is een nadeel ontstaan van € 462.000. De opdracht voor de schoonmaak is niet juist in de begroting verwerkt. Dit zorgt voor een nadeel in het jaarrekeningsaldo van € 80.000. Het onderhoud aan en aanpassingen in in de gebouwen Willemsoord 66 en 72 die niet begroot waren zorgen voor een nadeel van € 281.000. De overige nadige verschillen betreffen de beveiliging (nadeel € 34.000), de energiekosten (€ 40.000) en overige kleinere verschillen (nadeel € 27.000) | Lasten | -462 | N | I |
1d. Niet bestede middelen Opgavesturing € 87.000 (voordeel). | Lasten | 87 | V | I |
1e. Voordeel produkt PR en Communicatie: € 110.000. De oorzaak hiervan is dat de doorbelasting van de loonkosten van een communicatiemedewerker nog moest worden voorbelast aan een project. | Lasten | 110 | V | I |
1f. Lagere uitgaven op de budgetten voor software (€ 400.000) en hardware (€ 80.000). De oorzaak hiervan kan deels gevonden worden in het niet verlengen van softwareabonnementen (€ 175.000), lagere kosten consultancy (€ 90.000), minder gebruik gemaakt van facilteiten voor thuiswerkplekken (€ 42.000). | Lasten | 516 | V | I |
1g. Overige kleinere verschillen aan de lastenzijde: € 64.927 (nadelig) | Lasten | 65 | N | I |
1h. Den Helder is penvoerder voor Samen op Kop. Dit zorgt zowel aan de baten- als aan de lastenkant voor een mutatie van € 1.103.000. Dit bedrag is verder niet van invloed op de het jaarrekeningsaldo van Den Helder. | Lasten | -1.103 | N | I |
2a. Den Helder is penvoerder voor Samen op Kop. Dit zorgt zowel aan de baten- als aan de lastenkant voor een mutatie van € 1.103.000. Dit bedrag is verder niet van invloed op de het jaarrekeningsaldo van Den Helder. | Baten | 1.103 | V | I |
2b. Aan de voorziening RVU is een bedrag onttrokken die niet was begroot is. Dit zorgt voor een voordeel van € 323.804. | Baten | 324 | V | I |
2c. Overige verschillen aan de batenzijde: € 4.000. | Baten | -4 | N | I |
Mutaties reserves | -230 | |||
2e. Minder aan reserves onttrokken: € 230.036. | Onttrekkingen | -230 | V | I |
Totaal | 796 | V | ||
