De uitgaven voor onderhoud aan gemeentelijke gebouwen zijn hoger dan begroot. Er is meer inzet van personeel geweest. Daarnaast zijn extra onderhoudsuitgaven nodig geweest aan onder andere De Lange Vliet en de Duinweg. Dit komt doordat de panden leeg staan en respectievelijk door kraak en hoge grondwaterstand beschadigd zijn geraakt. Om (verder) verval tegen te gaan zijn werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast waren extra beveiligingskosten noodzakelijk.
Lasten
-286
N
I
1 b overige gebouwen en gronden
De opbrengsten voor huren en pachten zijn fors hoger dan geraamd. Dit lijkt deels structureel en wordt daarom bij de 1e tussenrapportage aangepast.
Baten
224
V
I
2 a economische havens
De inzet van personeel (zowel eigen als inhuur) is hoger dan het budget kan dekken.. Daarnaast zijn de uitgaven ten laste van het jaarbudget Maritiem Cluster overschreden.
Lasten
-158
N
I
2 b economische havens
Voor de uitgaven voor het Maritiem Cluster wordt een bijdrage ontvangen van de andere deelnemers zijnde de provincie en defensie. Deze worden verrekend met de uitgaven die door deze partijen zelf zijn gedaan. Hierdoor is de ontvangen bijdrage voor de kosten van de gemeente Den Helder lager dan gedacht.
Baten
-83
N
I
3 a economische ontwikkeling
De einddatum van de Regio Deal Maritiem Cluster is een jaar verlengd. Daardoor vindt de uitvoering en afronding van een deel van de projecten pas in 2026 plaats. Daarnaast is het waterstofproject van Hygro stopgezet. De betaalde bijdrage is daarom terugbetaald. Dit levert in 2025 een groot voordeel op. Hiertegenover staat een (administratief) nadeel op de baten. In 2026 worden de projecten en de regeling afgerond en afgerekend.
Ook blijft 408.000euro over van het budget voor gevelrenovatie Julianaplein. Het is niet gelukt om de bijdragen te verstrekken binnen de termijn van de geldende verordening. Voor een deel zijn subsidie aanvragen ontvangen. Dit deel wordt in de reserve gestort zodat dit in 2026 afgewikkeld kan worden.
Lasten
1.954
V
I
3 b economische ontwikkeling
In verband met de terugbetaling van de bijdrage voor het waterstofproject is het niet nodig geweest om de beschikbare regiodeal gelden te gebruiken in 2025. De middelen worden in 2026 ingezet voor het Blue Port Campus-project.
Baten
-1.492
N
I
4 a grondexploitaties
De werkzaamheden voor verschillende ontwikkelingen lopen minder voorspoedig dan voor 2025 begroot. Sommige uitgaven (opruimen puin in fase 3.2 WAH) vallen echter erg tegen. Per saldo blijven de uitgaven voor de Willem Alexanderhof, Station Zuid en de Tillenhof achter op de planning. In 2025 is ruim € 1.700.000 minder uitgegeven dan begroot.
Deze ontwikkelingen in de uitgaven en de achterblijvende grondverkopen zijn verwerkt in de actualisaties van de grondexploitaties. De verwachting voor het eindresultaat van de WAH en het Vinkenterrein zijn beide negatief bijgesteld. Voor beide is de verliesvoorziening daarom bijgesteld met respectievelijk € 1.179.000 en € 165.000.
Lasten
980
V
I
4 b grondexploitaties
De opbrengsten voor grondverkopen Willem Alexanderhof blijven achter bij de verwachting voor 2025. Daarnaast was voor Tillenhof rekening gehouden met een bijdrage die (nog) niet ontvangen is. Omdat aan de opbrengsten kant rekening is gehouden met het verrekenen van alle begrote uitgaven ontstaat er adminsitratief voordeel. Er is minder uitgegeven, waardoor er ook minder wordt verrekend met de voorraad grondexploitatie op de balans.
Baten
-2.518
N
I
5 a wonen, bouwen en duurzaamheid
Door de achterblijvende uitgaven op het NIP ontstaat een voordeel van € 2.087.000. Voor ditzelfde bedrag ontstaat een nadeel aan de inkomstenkant. Daarnaast ontstaat een voordeel op de uitgaven voor bodemonderzoek, voor overige duurzaamheidsuitgaven en op de toegerekende kosten voor (ingehuurd) personeel.
Lasten
2.309
V
I
5 b wonen, bouwen en duurzaamheid
Het nadeel is grotendeels administratief en heeft een directe relatie met de achterblijvende uitgaven NIP. Daarnaast zijn de opbrengsten voor leges voor omgevingsvergunningen meegevallen ten opzichte van de bijstelling in de Decembernota.
Baten
-1.551
N
I
99 a overige verschillen
Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht
Lasten
-30
N
I
99 b overige verschillen
Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht
Baten
-56
N
I
Mutaties reserves
-612
0.10 mutaties reserves
De onttrekking aan de reserve Helders Perspectief is iets lager omdat er minder kosten zijn gemaakt
Onttrekkingen
-20
N
I
0.10 mutaties reserves
De uitgaven voor onderhoud door de Port of Den Helder zijn in 2025 iets lager dan de jaarlijkse raming. Het verschil wordt in de bestemmingsreserve voor jaarlijks onderhoud gestort. Daarnaast worden het restant van het budget duurzaamheid (€ 272.000) en de verwachte uitgaven op de subsidieverordening gevelrenovatie Julianaplein (€ 291.000) toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserves.
Toevoegingen
-592
N
I
Totaal
-1.319
N
Deze pagina is gebouwd op 05/22/2026 10:11:17 met de export van 05/22/2026 07:52:08
